案例名稱

新一代一站式大宗商品行業市場風險管理信息化系統

案例簡介

宗貿啟明以價格管理匯率管理為出發點，將企業的市場風險敞口數字化，建設了新一代一站式大宗商品行業市場風險管理信息化系統，助力企業實現真正的期貨現貨套期保值。該系統可以彌補傳統ERP在大宗商品行業不能靈活定價，難以支持期現對沖等不足，輔助領導進行決策，精細化管理，提高效率，管控風險，減少損失，提高利潤，提高企業的市場競爭力！產品獲得了多家國企的市場驗證，在國內的市場占有率最高。服務客戶包括山東京博石化、杭州錦江集團、熱聯集團、陜西東嶺、中棉集團、太原鋼鐵、北方礦業等。

創新技術/模式應用

大宗商品行業行業具有價格波動大、難以預測、信用風險高、商品定價復雜、多種策略運營、動態管理等特點。宗貿啟明歷經9年多自主研發，形成了中國市場風險管理的中國方案。該方案主要管理著市場風險、交易對手信用風險、操作風險、合規風險和資金流動性風險。

核心功能：

·現貨業務管理：客戶管理、合同管理、保證金管理、定價管理、物流管理、倉儲管理、資金管理、票據管理、財務結算。

·衍生品管理：策略管理（套保、投機、套利）、計劃管理、指令管理、衍生品管理、對沖管理。

·風險管理：風險限額、風險監控、風險預警、消息推送。

特色：

·支持如下多種貿易業務形態；

·管理風險敞口變化；

·實現從合同、定價、貨權狀態等信息中提取現貨敞口要素，為管理商品價格風險提供精確數據支持；

·管理現貨風險敞口要素；

·合同流、價格流、物流、財務流四流分而治之；

·實時監控現貨保證金收繳風險；

·支持合同標準化、電子及卷宗管理，幫助企業管理文檔和歸檔；

·實現靈活可配的審批流程管理；

·實時獲取期貨交易數據和保證金數據，對衍生品進行管理和分析；

·支持集團化和關聯交易管理，實現企業虛擬經營單元和項目制考核的需求。

價值：幫助大宗商品企業利用信息化工具促進企業合規、提高企業效率、降低企業損失、提高企業收益，固化風險、設置邊界，擴大利潤。

項目效果評估

案例1：熱聯集團

效果一：釋放手工勞動90%

以前完全需要通過Excel表格方式手工統計經營數據，及需要花費大量的時間，數據還容易出錯?，F在需要的數據能實時統計出來，大量的減輕了手工勞動，也保證了數據的及時性和準確性。

效果二：提高公司對業務的監管能力

強化領導的監控管理，增強管理層對組織及系統的控制力，及時有效監控各部門、各人員的工作進度情況；實時、全面掌控各部門的工作辦理狀態，及時發現問題及時解決，從而減少差錯、防止低效辦公。

效果三：提升公司的核心競爭力

實現公司衍生品業務的信息化管理，將風險管理政策和內部控制融合到現貨采購、庫存和銷售運營的全過程，利用現貨對沖、套期保值和其他運營優化方法靈活經營，進而建立“高層決策、專業負責、部門聯動、全員參與”的風險管理組織體系，豐富業務模式和盈利模式，進而提升集團的核心競爭力。

案例2：中國工藝（集團）公司

效果一：風險管控提升

系統實現了期現貨嚴格匹配，確保套保業務運行受控。能夠通過策略、計劃和指令三個維度實施現貨數量和價格敞口風險管理，對期現結合業務實現在線管控。

效果二：減輕人力負擔

系統客觀反映期現業務經營結果，保證套期保值業務結算及時性，減輕人力負擔，符合國家期貨衍生品行業最新政策導向。

案例3：山東京博石化

價值一：市場風險管理

實現市場風險管理與衍生品交易的全過程管理，提升企業市場機會掌握的能力，降低市場風險損失。

價值二：促進業務與市場風險管理的融合

衍生交易與企業經營的融合；衍生交易與市場分析研究的融合；經營與風險管理的融合。

價值三：對交易人員

實現企業風險敞口、衍生頭寸的實時識別，實時掌握企業頭寸與敞口狀態，對企業交易決策帶來支撐；

減少交易人員制定交易方案70%的工作量；

交易方案執行的實時跟蹤與利潤核算，嚴格控制損失，提升方案執行利潤，降低90%的核算工作量；

有效促進部門之間的信息溝通，提升工作效率90%。

項目牽頭人

石建華 CEO

項目團隊成員

周偉、張東、羅丹、符國鵬

責任編輯：王超